Форекс навчання з нуля — 6 основних етапів торгівлі на Forex + огляд програм торгівлі для початківців трейдерів

Як пройти навчання Форекс і де брати уроки для початківців? Як навчитися торгувати на Форексі з нуля і збільшити свій заробіток? Де пройти курси торгівлі на Forex у професіоналів?

Добрий день, шановні читачі, з вами на «BigEnergy» Олексій Морозов і Дмитро Шапошников. У сьогоднішній статті ми почнемо вести розмову про заробіток на Форекс, а саме   про індикаторних методи і торгівлі на новинах.

Звичайно, не можна описати всі секрети біржового трейдингу в одному пості, тому висвітлювати матеріал ми плануємо поетапно.

Отже, про все по порядку, просто і дохідливо!

Торгівля на форекс

Зміст
  1. Основні типи торгівлі на Форексі
  2. Програми для торгівлі на Форекс – основні види індикаторів
  3. Торгівля на новинах – переваги і недоліки даного методу
  4. Навчання торгівлі на Форекс – 6 основних етапів
  5. Автоматичні програми для торгівлі – чи можна їм довіряти?
  6. Висновок

1. Основні типи торгівлі на Форексі

Умовно можна поділити стратегії всіх трейдерів валютної, фондової або товарної бірж на дві великі категорії: короткострокові та довгострокові.

Категорія 1. Короткострокові стратегії

Трейдери-краткосрочники відкривають і закривають усі свої операції протягом одного дня, але, як відомо, на Форексі можна працювати в різних часових проміжках.

Тому короткострокові стратегії торгівлі розпадаються на дві складових:

  1. Скальпінг або піпсовка – для відкриття і закриття позицій використовуються тимчасові інтервали від однієї хвилини до тридцяти.
  2. Внутрішньоденна торгівля – оптимальні таймфрейм – від чверті години до чотирьох годин.

Для успішного заробітку на короткострокових стратегіях трейдери чітко визначають, де потрібно входити в угоду, а де – виходити.

Ключова перевага – відкривається велика кількість позицій, тому відсоток збиткових завжди буде нижче відсотка прибуткових, спекулянт залишиться з прибутком.

Категорія 2. Довгострокові стратегії

Трейдери, відкривають довгострокові угоди, можуть не виходити з позицій або кілька днів (наприклад, з понеділка по п'ятницю), або навіть тижнів або місяців.

Професіонали, які вміють добре аналізувати ринок, часом тримають відкриті позиції кілька років, забираючи у фіналі колосальні суми грошей.

Для успіху довгострокових стратегій необхідно правильно розуміти, куди ціна дивиться» і відкривати операції в напрямку її «погляду».

Переваг тут два:

  • довгострокові стратегії менш стресові, ніж короткострокові;
  • не доводиться постійно платити спред брокеру, тому сумарний дохід більше.

Тут не обійтися без гарного самоконтролю, адже потрібно не піддаватися емоціям і не закривати угоди навіть тоді, коли ціни змінюються не так, як планувалося, і кожне їх рух призводить до зменшення прибутку.

Який тип торгівлі вибрати – вирішувати вам. Практика показує, що новачки в будь-якому напрямку нерідко втрачають гроші, а професіонали – заробляють, оскільки скрізь необхідний торговий навички, досвід і працьовитість.

до Речі, можливо брати уроки трейдингу у професіоналів? І робити це безкоштовно? Так. Ознайомтеся, наприклад, з переліком безкоштовних курсів у розділі «Навчання» на сайті компанії Альпарі.

Тут про новачків дуже добре дбають, брокер має ліцензію ЦБ РФ – найкраща гарантія надійності. Коли будете готові перейти до реальних торгів, великих грошей не знадобиться: Альпарі є центові рахунки (для старту досить одного долара).

2. Програми для торгівлі на Форекс – основні види індикаторів

З зародженням комп'ютерів біржа значно удосконалилася, найкраще, що на ній з'явилося, крім терміналів, це індикатори – програми, незамінні в процесі торгівлі. Давайте дізнаємося, які вони бувають.

Трендові індикатори. Moving Average

До програм даної категорії належать індикатори, що підказують точки для входу в операції при наявності висхідного або спадного тренда на ринку. Про те, як визначати наявність тренда, ми поговоримо в статті «Форекс для початківців».

Якщо ціна стабільно зростає або стабільно падає, трендові індикатори будуть добре працювати, якщо ціна рухається в «коридорі» — то вгору, то вниз   сигнали виявляться помилковими. Найпростіший приклад трендового індикатора – Moving Average (МА).

Moving Average (Ковзне Середнє) – індикатор у формі лінії, що показує середнє значення ціни за певний період.

MA буває декількох видів, найважливіші з них: просте (складаються всі ціни і діляться на число періодів), експоненційний (останньою ціною надається більшу вагу в порівнянні з першою). Краще використовувати експоненційний.

Давайте перейдемо в термінал MT4 і налаштуємо індикатор МА, робиться це в кілька кроків.

Крок 1. Встановлюємо індикатор на графік

Всі індикатори розташовуються у вікні «Навігатора». Для установки натискаємо на назву програми лівою кнопкою миші перетягуємо його на графік валютного інструменту:

Встановлюємо індикатор

Якщо все зроблено правильно, термінал видасть вікно налаштувань, де необхідно вказати умови для проведення аналізу.

Крок 2. Налаштовуємо параметри

Як правило, параметри індикатора настроїти відповідно з тією стратегією, по якій ведеться торгівля. У нашому випадку програма видала наступний варіант:

Параметри індикатора

«Період» – це дні, які приймаються в розрахунок, «зсув» нам не потрібно, «метод МА» беремо експоненціальний як більш точний. Колір і товщину лінії можна поставити на свій розсуд.

Якщо нічого не змінювати, виходить така картина:

Ковзаюча середня з періодом 20

Ковзне середнє тепер показує нам, куди спрямований тренд, але поки не дає сигналів. Щоб отримати найпростіші сигнали від МА, накладаємо на графік другий індикатор меншого періоду.

Здійснюємо аналогічну процедуру, але пишемо, що період не 20, а 10, колір вибираємо інший, наприклад синій:

Два ковзних середніх

Результат – «синє» ковзне більш наближене до ціни, в деяких місцях перетинається з «червоним».

Крок 3. Аналізуємо сигнали

Як розуміти сигнали, що подаються трендовим індикатором? У випадку з МА все просто: коли ковзні перехрещуються – надходить сигнал про завершення тренда, ринок готовий розвернутися – відкриваємо угоду в новому напрямку:

Аналізуємо сигнали

Оскільки показання індикатора вторинні по відношенню до ціни, вони трохи запізнюються: сигнал виникає тоді, коли тренд вже почався, частину прибутку з-за цього ми неминуче будемо втрачати.

При глибоких корекціях індикатор може подавати помилкові сигнали – на скріні вище ми отримали сигнал на покупку, оскільки ціна пішла проти основного тренда, але виявилося, що ринок лише коректувався.

Про це та деяких інших проблемних моментах ми поговоримо нижче.

Крок 4. Створюємо «торгового робота»

«Невже все так просто?!»   подумаєте ви. Так, і велика частина існуючих торгових роботів заснована саме на принципі ковзних середніх. Однак, як показує практика, сліпа торгівля за індикаторами завжди збиткова.

Якщо ситуація на ринку зміниться так, що підвищувальний/знижувальний тренд перейде в бічний, або якщо почнеться флет – індикатор буде давати суперечливі сигнали, а слідування їм однозначно призведе до збитків:

Помилкові сигнали індикатора

На скріні вище індикатор подає кілька неправильних сигналів, за яким можна злити більшу частину депозиту.

Якщо ви освоїте мова MQL, то зможете зробити торгового робота на основі МА, але ми в кроці №4 хочемо не змотивувати вас на це, а показати згубність автоматичних систем.

Індикатор повинен лише радити, де краще відкривати угоди, а не вказувати однозначно. Нижче ми розглянемо ще одну групу схожих програм для торгівлі, здатних надати величезну підтримку трейдеру.

З індикаторним аналізом і торгівлею на новинах ми теж знайомилися Alpari, на безкоштовних онлайн-семінарах. Так що не упускайте вигідних можливостей.

На нашому сайті є суміжна стаття по темі «Торгівля на біржі для початківців».

2) Індикатори бічного тренда – осцилятори

Бічний тренд спостерігається тоді, коли ціна рухається то вгору, то вниз у межах «коридору», висота якого повинна бути не менше 300 пунктів:

Бічний тренд з амплітудою 1767 пунктів

На малюнку вище амплітуда коливань складає 1767 пунктів – значить, торгувати можна. Щоб визначити, де ціна змінить напрям руху, були створені осцилятори. В інструкції нижче ми налаштуємо Relative Strength Index.

Крок 1. Вдосконалюємо параметри

Всі індикатори встановлюються на графік за однією і тією ж схемою, лише різні параметри. У осцилляторе RSI змінюється тільки період – чим він більший, тим менш чутливий індикатор (менше як помилкових, так і вірних сигналів).

Вікно RSI з періодом 14 добре показало лише два великих коливання:

Осцилятор RSI з періодом 14

При періоді 7 програма стає значно більш чутливою, якщо в першому випадку ми виділили лише два сигналу, то тепер цілих сім:

RSI з періодом 7

не Можна забувати, що такий розклад призведе і до збільшення кількості помилкових сигналів.

Крок 2. Знаходимо вигідні точки для входу

За пунктиром зверху у вікні індикатора знаходиться зона перекупленності: коли ціна досягає її потрібно продавати; знизу – зона перепроданості – коли ціна до неї підходить, ми купуємо.

Як і в попередньому випадку, осцилятори працюють не завжди добре: якщо бічний тренд перейде в підвищувальний/знижувальний, свідчення стануть помилковими.

Крок 3. Торгуємо і заробляємо

За осциляторам можна дуже добре торгувати протягом декількох днів перед виходом важливих новин: ви самі помітите, що сильних трендів на ринку не буде, гравці вважатимуть за краще вичікувати.

Нижче ми познайомимося зі стратегією торгівлі з новин, ви зрозумієте, де добувати необхідну інформацію, зможете використовувати осцилятори на повну потужність.

3) Індикатори обсягів, користувальницькі, Білла Вільямса

В заголовку ми вказали інші існуючі в MT4 індикатори, познайомитися з ними можна через «Довідки». Тут ми лише приділимо трохи уваги індикаторами об'єму.

На замітку

Обсяги на Форексі, на відміну від фондової/товарної біржі, тикові, а не грошові – вони показують обсяг грошей на ринку, а суму відкритих угод

Вищезгаданий момент дуже важливий – за обсягом грошей можна судити про «плани ринку», але за сумою угод – не можна, бо операції на сто доларів і на мільярд однаково підвищують тиковий обсяг на 1 одиницю.

Звідси і недовіра до індикаторів даного типу – подумайте, перш ніж використовувати їх в трейдингу.

3. Торгівля на новинах – переваги і недоліки даного методу

В економічних календарях на місяці вперед розписані плановані новини фінансового світу. У них повідомляється про стан економіки різних держав: ВВП, будівельних, сільськогосподарських даних та інше.

Економічний календар

На скріні вище   фрагмент економічного календаря з сайту брокера Альпарі.

Тут ми бачимо кілька параметрів:

  1. Прапор держави – показує, на яку валютну пару новина буде діяти.
  2. Назва новини пояснює її сутність.
  3. Волатильність – чим вище показник, тим більше сильний рух здатна викликати новину на ринку.
  4. Фактичне значення – повідомили в новини.
  5. Прогноз – передбачуване значення.
  6. Попереднє значення – старі дані.

Сутність торгівлі за новинам – чекаємо виходу известий і порівнюємо їх з прогнозом. Найбільші рухи відбуваються тоді, коли факт і припущення сильно розрізняються.

У таблиці нижче ми вкажемо, коли ціна зростає, а коли падає (в більшості випадків), використайте її як керівництво при укладанні угод.

Відкриття угод по новинах:

Зіставлення фактичного і очікуваного значення Вплив на курс валюти (як торгувати) Зміна курсу національної валюти
1 Фактичне краще передбачуваного Зростання (купуємо) Зміцнення
2 Фактичне таке ж, як і передбачуване Немає реакції (не торгуємо) Немає змін
3 Фактичне гірше передбачуваного Зниження (продаємо) Ослаблення
4 Передбачалося значення нижче попереднього, але фактичне виявилося вище попереднього Сильне зростання (купуємо) Сильне зміцнення
5 Передбачалося значення вище попереднього, але фактичне виявилося нижче попереднього Сильний спад (продаємо) Сильне ослаблення

Як правило, торгувати потрібно по новинам з максимальною волатильністю, яка відображається трьома червоними знаками оклику. Інші новини теж можуть впливати на ринок, але в незначній мірі.

нескладний Алгоритм – знаходимо в календарі важливі новини, в момент їх виходу приймаємо рішення про відкриття позиції на підставі таблиці, відкриваємо угоду.

Мінус торгівлі з новин – нам невідомо, де ціна зупинить свій ріст або падіння. Нерідко після виходу новин ринок коригується і повертається до свого колишнього рівня, тому закриватися потрібно оперативно.

У відеоролику нижче ви можете подивитися приклад торгівлі з новин:

Спробуйте торгувати на демо-рахунку, і якщо результати будуть позитивними – переходьте до реального. На наш погляд, новини (як і індикатори) потрібно використовувати лише як допоміжний, а не основного засобу торгівлі.

Читайте також ще одну публікацію про те, як грати на біржі.

4. Навчання торгівлі на Форекс – 6 основних етапів

ми познайомилися з індикаторними методами і внесли ясність у торгівлю на новинах. Нижче наведемо перелік етапів, який створить у вас у свідомості чітку картину освоєння Форекса.

Етап 1. Отримуємо базові знання

Найбільші російські брокери надають безкоштовні вебінари для всіх бажаючих навчитися торгівлі. Ми радимо вам пройти навчання в компанії Альпарі, де для перегляду вебінарів не потрібно навіть реєструватися.

Щодня різні викладачі на сайті компанії читають лекції «Базового курсу», які необхідно ретельно засвоїти. Перегляньте спочатку вебінари Олексія Кузнєцова, потім – Едуарда Сунгатулліна.

Зміст їх трохи по-різному, але потрібно і те, і інше. Курси є в записах на YouTube.

Етап 2. Знайомимося з торговим терміналом

Коли ви прочитаєте цикл наших статей по Форексу, то вже дізнаєтеся все необхідне по роботі в MT4   найпопулярнішому терміналі для трейдингу. Якщо є бажання, можете подивитися вебінари в Альпарі по цій темі.

Дуже важливо навчитися користуватися опцією «Торгівля в один клік», яка максимально оптимізує трейдинг, і без якої неможливо обійтися, наприклад, в скальпінг.

Етап 3. Підключаємо індикаторні методи

Ми описали індикаторні методи вище, але ви можете вивчити дану тему глибше, якщо хочете. Не завжди потрібно користуватися рідкісними або складними індикаторами: для внутрішньоденною торгівлі буває досить МА.

Етап 4. Використовуємо графічні методи

Ми докладно опишемо графічний аналіз в інших текстах. Для тих, хто вже має про нього певні пізнання, радимо майстер-клас професійного трейдера компанії Альпарі Марата Газізова «Торгова стратегія. Базовий принцип».

Етап 5. Вивчаємо скальпінг-стратегії

Незважаючи на «стресовість», скальпінг дуже популярний. Ми вже розглянули кілька методик цього типу в статті «Стратегії Форекс».

Скальпінг, до речі, теж має на увазі використання індикаторів – на малих таймфреймах дуже важливо вміти правильно визначати напрям тренда.

Етап 6. Знайомимося з фундаментальним аналізом

Якщо ви бажаєте торгувати довгостроково, доведеться заглянути в глибини фінансових ринків і зрозуміти, як вони функціонують.

У фундаментальному аналізі все набагато складніше, ніж в технічному, а й результати, у більшості випадків, більш вражаючі.

5. Автоматичні програми для торгівлі – чи можна їм довіряти?

Наближаючись до висновку, ми не можемо ще раз не згадати про торгових роботів, яких на просторах Інтернету продається величезна кількість.

Роботи функціонують на основі або індикаторів, або циклічності – якщо раніше ринок змінювався в певних циклах, то він і в майбутньому буде робити те ж саме (на думку творців роботів).

Досвідчені трейдери знають, що індикатори працюють лише у рамках закладеної в них логіки, а цикли ринку постійно змінюються. Тому, незважаючи на наявність роботів, спекулянти, як і раніше, самі аналізують ринок і самі торгують.

6. Висновок

У статті «Форекс навчання з нуля» ми поговорили про індикатори й торгівлю з новин – саме просте і зрозуміле для новачків, відзначили, що використовувати зазначені методики потрібно як допоміжне, а не основне засіб.

Ми також створили приблизний план, якому потрібно слідувати тим, хто бажає стати професійним форекс-трейдером.

Тут нами була лише трохи прочинені «темна завіса» над біржовою торгівлею, але в інших статтях буде зроблена спроба заглибитися в надра – навчитися відкривати реальні угоди на основі технічного та фундаментального аналізу.

Для тих, хто взагалі не в курсі, що являє собою міжнародний валютний ринок, на нашому порталі, є стаття «Що таке Форекс».

Якщо вам сподобався даний матеріал, прохання поставити йому рейтинг і відгукнутися в коментарях. Удачі вам в торгівлі на фінансових ринках, успішних угод і великих прибутків!


» » » Форекс навчання з нуля — 6 основних етапів торгівлі на Forex + огляд програм торгівлі для початківців трейдерів